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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,582,012,577.67 | 4,642,210,062.22 | 5,031,767,938.24 | 5,859,001,165.77 |
| 股票市值（元） | 3,791,132,269.42 | 3,843,712,019.77 | 4,155,524,678.28 | 5,202,099,856.68 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 81.73 | 82.00 | 81.91 | 87.57 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 37,156,281.71 | 27,704,097.56 | 18,831,086.13 | 3,892,431.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.80 | 0.59 | 0.37 | 0.07 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 206,779,642.70 | 203,103,944.60 | 63,544,002.40 | 49,624,981.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.46 | 4.33 | 1.25 | 0.84 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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