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金元顺安宝石动力混合(620001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-08-15 管理人:金元顺安... 基金经理:闵杭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13318544.46 -4689562.67 20754034.44 8223868.42
其中:股票 6679054.95 9304242.98 3464000.28 378843.48
债券 169303.86 169303.86 88088.63 77638.63
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 377032.24 177698.88 973831.69 658990.08
公允价值变动收益 -22658709.70 -15546136.86 13771601.89 5743729.42
利息合计 2112170.66 1204144.83 2454219.63 1364043.99
其中:存款利息收入 92937.31 60270.91 105689.69 53846.16
债券利息收入 2019233.35 1143873.92 2348529.94 1310197.83
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 2603.53 1183.64 2292.32 622.82
收入合计 -13318544.46 -4689562.67 20754034.44 8223868.42
管理费 1492074.19 795959.10 1671013.62 817199.07
托管费 248679.01 132659.86 278502.40 136199.91
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 241116.77 156909.54 367026.96 202907.47
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 347528.00 174889.22 362847.28 179976.02
费用合计 2331345.58 1262109.47 2679390.26 1336282.47
利润总额 -15649890.04 -5951672.14 18074644.18 6887585.95
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