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金元顺安宝石动力混合(620001)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-08-15 管理人:金元顺安... 基金经理:闵杭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8513 0.0008 0.0271 0.8250 -3.08% 0.9430 0.9457
2018-12-31 0.8837 0.0013 0.0131 0.8719 -1.33% 0.8589 0.8617
2018-09-30 0.9004 0.0011 0.0178 0.8837 -1.85% 0.9384 0.9424
2017-12-31 1.0177 0.0127 0.0497 0.9808 -3.63% 1.1392 1.1483
2017-09-30 1.0716 0.0015 0.0553 1.0177 -5.03% 1.0978 1.1075
2017-03-31 1.1188 0.0015 0.0248 1.0954 -2.09% 1.1041 1.1138
2016-12-31 1.1518 0.0021 0.0352 1.1188 -2.87% 1.1059 1.1137
2016-09-30 1.1896 0.0050 0.0428 1.1518 -3.17% 1.1635 1.1742
2016-06-30 1.2195 0.0079 0.0378 1.1896 -2.45% 1.2127 1.2219
2016-03-31 1.2389 0.0044 0.0239 1.2195 -1.57% 1.2143 1.2237
2015-12-31 1.2827 0.0024 0.0462 1.2389 -3.41% 1.5118 1.5229
2015-09-30 1.4262 0.0056 0.1492 1.2827 -10.06% 1.3467 1.5963
2015-06-30 2.3247 0.0226 0.9211 1.4262 -38.65% 2.0144 2.1929
2015-03-31 2.8999 0.0070 0.5823 2.3247 -19.84% 2.9999 3.5603
2014-12-31 3.4851 0.0138 0.5990 2.8999 -16.79% 3.1124 3.1634
2014-09-30 3.7104 0.0025 0.2278 3.4851 -6.07% 3.1477 3.7049
2014-06-30 3.8580 0.0029 0.1505 3.7104 -3.83% 3.0067 3.5881
2014-03-31 4.0244 0.0143 0.1808 3.8580 -4.14% 3.1416 3.7574
2013-12-31 4.2061 0.0041 0.1858 4.0244 -4.32% 3.3272 3.6367
2013-09-30 4.3740 0.0046 0.1726 4.2061 -3.84% 3.7235 4.1896
2013-06-30 4.5204 0.0057 0.1520 4.3740 -3.24% 3.6351 3.8495
2013-03-31 4.6649 0.0071 0.1516 4.5204 -3.10% 3.6656 3.8316
2012-12-31 4.7541 0.0074 0.0967 4.6649 -1.88% 3.6730 4.0315
2012-09-30 4.8598 0.0148 0.1205 4.7541 -2.18% 3.7382 3.7622
2012-06-30 4.9929 0.0098 0.1429 4.8598 -2.66% 3.8681 4.3017
2012-03-31 5.0885 0.0109 0.1065 4.9929 -1.88% 3.7881 3.8196
2011-12-31 5.2153 0.0130 0.1398 5.0885 -2.43% 3.9345 3.9665
2011-09-30 5.4240 0.0210 0.2296 5.2153 -3.85% 4.2967 4.3194
2011-06-30 5.7161 0.0134 0.3055 5.4240 -5.11% 4.8175 4.8402
2011-03-31 6.0583 0.0185 0.3608 5.7161 -5.65% 5.4137 5.4475
2010-12-31 7.6557 0.0658 1.6631 6.0583 -20.87% 6.2476 6.2940
2010-09-30 21.1521 0.0088 13.5052 7.6557 -63.81% 7.8830 8.4564
2010-06-30 22.4148 0.0179 1.2806 21.1521 -5.63% 21.6648 23.6826
2010-03-31 24.2036 0.0252 1.8140 22.4148 -7.39% 23.0893 23.1872
2009-12-31 28.1542 0.0778 4.0284 24.2036 -14.03% 25.3447 25.4698
2009-09-30 31.3115 0.5034 3.6607 28.1542 -10.08% 29.0854 29.1856
2009-06-30 34.8660 0.5405 4.0949 31.3115 -10.19% 33.4991 33.7956
2009-03-31 37.1377 1.0710 3.3428 34.8660 -6.12% 36.3214 36.6157
2008-12-31 41.4336 1.1450 5.4409 37.1377 -10.37% 38.2905 38.5095
2008-09-30 41.2120 3.0296 2.8080 41.4336 0.54% 40.5825 40.7124
2008-06-30 42.6842 0.9005 2.3727 41.2120 -3.45% 39.7973 39.8947
2008-03-31 45.0705 1.7055 4.0918 42.6842 -5.29% 41.7407 41.9325
2007-12-31 49.8927 0.6764 5.4986 45.0705 -9.67% 47.9363 48.3202
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