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金元顺安宝石动力混合(620001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-08-15 管理人:金元顺安... 基金经理:闵杭
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 94,303,390.33 100,400,556.59 85,887,676.17 93,840,381.49
股票市值(元) 44,534,966.00 45,573,948.00 39,605,827.11 47,998,358.72
股票投资占总资产比例(%) 47.09 45.24 45.96 50.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 426,269.62 1,122,310.64 1,298,213.19 1,031,514.53
其他资产占总资产比例(%) 0.45 1.11 1.51 1.09
债券市值(不含国债)(元) 36,349,100.00 35,359,498.90 39,230,601.60 38,658,134.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 38.44 35.10 45.53 41.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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