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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-09-03 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5194131.98 -1853729.99 3079738.20 1006979.98
其中:股票 -1968119.03 747257.27 140106.32 -153070.90
债券 28347.16 7043.84 -1680.00 -3120.00
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 197240.64 155869.03 94923.97 37536.63
公允价值变动收益 -3616737.93 -2844394.26 2686907.37 1057050.28
利息合计 162000.81 77918.17 157875.71 68050.63
其中:存款利息收入 24312.14 16220.90 42990.34 25085.65
债券利息收入 137688.67 61697.27 114885.37 42964.98
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 -- 0.00 --
其他收入 3136.37 2575.96 1604.83 533.34
收入合计 -5194131.98 -1853729.99 3079738.20 1006979.98
管理费 247684.72 135879.27 291395.86 143777.55
托管费 41280.79 22646.53 48565.94 23962.92
销售服务费 0.00 -- 0.00 --
交易费用 106674.69 60566.87 121607.26 44046.75
利息支出 0.00 -- 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 124256.71 61548.40 164269.51 81357.25
费用合计 520017.11 280704.71 625838.57 293144.47
利润总额 -5714149.09 -2134434.70 2453899.63 713835.51
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