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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-09-03 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8518 0.1975 0.4656 0.5838 -31.47% 0.5572 0.5807
2018-12-31 0.1766 0.0031 0.0027 0.1770 0.21% 0.1322 0.1352
2018-09-30 0.1763 0.0027 0.0023 0.1766 0.19% 0.1471 0.1502
2017-12-31 0.1928 0.0063 0.0199 0.1792 -7.05% 0.1914 0.1965
2017-09-30 0.2006 0.0037 0.0116 0.1928 -3.92% 0.1939 0.1994
2017-03-31 0.2062 0.0027 0.0073 0.2016 -2.25% 0.1942 0.1994
2016-12-31 0.2080 0.0033 0.0051 0.2062 -0.87% 0.1945 0.1993
2016-09-30 0.2224 0.0055 0.0199 0.2080 -6.48% 0.2027 0.2080
2016-06-30 0.2351 0.0233 0.0359 0.2224 -5.38% 0.2198 0.2257
2016-03-31 0.2152 0.0230 0.0031 0.2351 9.25% 0.2298 0.2358
2015-12-31 0.2299 0.0078 0.0226 0.2152 -6.40% 0.2713 0.2776
2015-09-30 0.2492 0.0655 0.0848 0.2299 -7.74% 0.2446 0.2533
2015-06-30 0.3234 0.2268 0.3011 0.2492 -22.95% 0.3888 0.5125
2015-03-31 0.5036 0.1145 0.2947 0.3234 -35.79% 0.4482 0.5014
2014-12-31 0.5716 0.0850 0.1529 0.5036 -11.89% 0.5514 0.5612
2014-09-30 0.6494 0.0236 0.1014 0.5716 -11.98% 0.5195 0.5266
2014-06-30 0.6786 0.0054 0.0346 0.6494 -4.31% 0.5166 0.5224
2014-03-31 0.7179 0.0099 0.0492 0.6786 -5.47% 0.5466 0.5510
2013-12-31 0.7606 0.0075 0.0502 0.7179 -5.62% 0.6106 0.6146
2013-09-30 0.7877 0.0117 0.0388 0.7606 -3.44% 0.6712 0.6792
2013-06-30 0.8331 0.0171 0.0625 0.7877 -5.45% 0.6348 0.6415
2013-03-31 0.8700 0.0331 0.0699 0.8331 -4.24% 0.6658 0.6720
2012-12-31 0.8678 0.0423 0.0401 0.8700 0.26% 0.7049 0.7219
2012-09-30 0.8796 0.0319 0.0437 0.8678 -1.34% 0.6646 0.6835
2012-06-30 0.8718 0.0414 0.0336 0.8796 0.90% 0.7007 0.7375
2012-03-31 0.8733 0.0208 0.0224 0.8718 -0.18% 0.6966 0.7246
2011-12-31 0.8792 0.0163 0.0223 0.8733 -0.67% 0.6928 0.7065
2011-09-30 0.8950 0.0148 0.0305 0.8792 -1.76% 0.7258 0.7981
2011-06-30 0.9406 0.0181 0.0637 0.8950 -4.85% 0.8146 0.8572
2011-03-31 0.9689 0.0244 0.0526 0.9406 -2.91% 0.9166 0.9353
2010-12-31 1.4890 0.0433 0.5635 0.9689 -34.93% 1.0334 1.0981
2010-09-30 1.8766 0.0313 0.4189 1.4890 -20.65% 1.6854 1.7406
2010-06-30 0.6026 1.5381 0.2640 1.8766 211.44% 1.9121 1.9299
2010-03-31 0.8060 0.0897 0.2931 0.6026 -25.24% 0.6847 0.7058
2009-12-31 0.8774 0.1508 0.2223 0.8060 -8.15% 0.9942 1.0561
2009-09-30 1.8568 0.1697 1.1491 0.8774 -52.74% 0.9874 1.0046
2009-06-30 0.9946 2.0605 1.1984 1.8568 86.68% 2.2589 2.5497
2009-03-31 1.0346 0.6367 0.6766 0.9946 -3.86% 1.1503 1.2024
2008-12-31 1.7568 0.2394 0.9616 1.0346 -41.11% 1.0643 1.0799
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