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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-09-03 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 55,716,268.49 85,618,412.20 13,222,608.10 14,710,344.62
股票市值(元) 42,919,513.87 67,287,439.14 9,803,552.18 6,952,329.00
股票投资占总资产比例(%) 73.91 78.24 72.53 46.28
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 62,026.66 32,144.94 76,569.78 98,472.83
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.04 0.57 0.66
债券市值(不含国债)(元) 9,529,710.50 12,982,791.30 2,226,434.20 4,516,440.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 16.41 15.10 16.47 30.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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