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金元顺安丰利债券(620003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-03-23 管理人:金元顺安... 基金经理:孙权 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
1523003 15华夏人寿 205,880,000.0000 2019-06-30 206,240,000.00 2019-03-31 -360,000.00 -0.17
136236 16复药01 100,720,000.0000 2019-06-30 100,520,000.00 2019-03-31 200,000.00 0.20
190205 19国开05 58,770,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113013 国君转债 58,495,254.4000 2019-06-30 83,467,209.00 2019-03-31 -24,971,954.60 -29.92
180406 18农发06 52,950,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113019 玲珑转债 34,947.2000 2019-06-30 2,937,220.00 2019-03-31 -2,902,272.80 -98.81
128013 洪涛转债 167,440.0000 2019-06-30 172,637.50 2019-03-31 -5,197.50 -3.01
132012 17巨化EB 374,976.0000 2019-06-30 384,350.40 2019-03-31 -9,374.40 -2.44
132007 16凤凰EB 484,610.0000 2019-06-30 483,385.00 2019-03-31 1,225.00 0.25
110048 福能转债 1,053,654.8000 2019-06-30 -- -- -- --
110050 佳都转债 1,251,700.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113525 台华转债 1,522,313.7000 2019-06-30 -- -- -- --
113505 杭电转债 1,780,750.0000 2019-06-30 1,833,790.00 2019-03-31 -53,040.00 -2.89
110038 济川转债 1,798,561.4000 2019-06-30 6,477,609.30 2019-03-31 -4,679,047.90 -72.23
128015 久其转债 2,502,900.0000 2019-06-30 1,784,830.00 2019-03-31 718,070.00 40.23
128046 利尔转债 3,473,853.1800 2019-06-30 -- -- -- --
128028 赣锋转债 4,147,780.0000 2019-06-30 4,551,550.00 2019-03-31 -403,770.00 -8.87
128037 岩土转债 4,985,333.7200 2019-06-30 5,370,084.68 2019-03-31 -384,750.96 -7.16
113518 顾家转债 5,241,636.4000 2019-06-30 9,203,651.90 2019-03-31 -3,962,015.50 -43.05
113504 艾华转债 5,324,249.9000 2019-06-30 4,045,150.20 2019-03-31 1,279,099.70 31.62
128019 久立转2 6,693,934.8400 2019-06-30 6,501,544.56 2019-03-31 192,390.28 2.96
123003 蓝思转债 7,120,917.2200 2019-06-30 7,889,890.92 2019-03-31 -768,973.70 -9.75
110040 生益转债 8,515,250.3000 2019-06-30 12,551,760.00 2019-03-31 -4,036,509.70 -32.16
113014 林洋转债 10,898,497.7000 2019-06-30 12,039,475.10 2019-03-31 -1,140,977.40 -9.48
110046 圆通转债 11,902,830.5000 2019-06-30 -- -- -- --
110047 山鹰转债 12,459,739.2000 2019-06-30 -- -- -- --
128024 宁行转债 12,926,706.0000 2019-06-30 17,196,200.00 2019-03-31 -4,269,494.00 -24.83
128035 大族转债 12,931,679.6800 2019-06-30 13,756,174.35 2019-03-31 -824,494.67 -5.99
113020 桐昆转债 13,093,964.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128029 太阳转债 13,838,718.5300 2019-06-30 11,525,322.90 2019-03-31 2,313,395.63 20.07
113015 隆基转债 16,300,901.4000 2019-06-30 14,963,381.60 2019-03-31 1,337,519.80 8.94
113009 广汽转债 17,201,688.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132004 15国盛EB 19,692,205.8000 2019-06-30 19,574,288.40 2019-03-31 117,917.40 0.60
110049 海尔转债 23,416,678.4000 2019-06-30 -- -- -- --
113011 光大转债 27,782,920.0000 2019-06-30 29,441,181.00 2019-03-31 -1,658,261.00 -5.63
127005 长证转债 29,053,685.8800 2019-06-30 23,056,184.94 2019-03-31 5,997,500.94 26.01
113508 新凤转债 30,803,849.3000 2019-06-30 34,121,600.00 2019-03-31 -3,317,750.70 -9.72
128016 雨虹转债 33,905,794.8000 2019-06-30 34,737,584.40 2019-03-31 -831,789.60 -2.39
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