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金元顺安丰利债券(620003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-03-23 管理人:金元顺安... 基金经理:孙权 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 3375642.83 -12701542.44 167495102.19 88281513.10
其中:股票 -115772186.63 -17194916.95 99834716.23 36446649.88
债券 -720441.41 -6802958.59 -42348341.82 -42785481.69
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 7926797.69 5323839.66 3654025.48 3478914.05
公允价值变动收益 -10369807.21 -56803357.63 -3684052.61 39363160.36
利息合计 122310570.38 62775405.63 109870899.71 51706973.39
其中:存款利息收入 382935.41 247991.80 333203.42 175395.39
债券利息收入 121507084.81 62322931.79 108812856.63 50891643.67
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 420550.16 204482.04 724839.66 639934.33
其他收入 710.01 445.44 167855.20 71297.11
收入合计 3375642.83 -12701542.44 167495102.19 88281513.10
管理费 17387023.20 8934934.40 17011238.51 8128832.07
托管费 4967720.92 2552838.41 4860353.78 2322523.36
销售服务费 0.00 -- 0.00 --
交易费用 2357016.13 1031789.15 7162075.53 2413875.41
利息支出 24047523.91 14014441.78 14085311.73 4910620.53
其中:卖出回购金融资产支出 24047523.91 14014441.78 14085311.73 4910620.53
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 333457.80 166811.56 355428.84 180259.24
费用合计 49464469.14 26899041.35 43474408.39 17956110.61
利润总额 -46088826.31 -39600583.79 124020693.80 70325402.49
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