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金元顺安丰利债券(620003)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-03-23 管理人:金元顺安... 基金经理:孙权 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 23.1063 0.0007 0.0021 23.1049 -0.01% 24.4717 33.1518
2018-12-31 22.2272 1.0145 0.0017 23.2400 4.56% 23.2672 30.0525
2018-09-30 22.2280 0.0005 0.0014 22.2272 0.00% 24.1296 31.0046
2017-12-31 23.2101 1.3185 1.5267 23.0020 -0.90% 25.1230 32.3049
2017-09-30 22.2918 0.9266 0.0082 23.2101 4.12% 25.4852 28.8478
2017-03-31 22.7242 0.0006 0.9062 21.8186 -3.99% 22.4896 26.6493
2016-12-31 21.7615 15.0540 14.0913 22.7242 4.42% 23.5340 27.0563
2016-09-30 21.7915 0.0013 0.0313 21.7615 -0.14% 27.1156 29.5545
2016-06-30 12.7196 9.0894 0.0175 21.7915 71.32% 26.6261 28.2877
2016-03-31 0.3311 12.4071 0.0185 12.7196 3,742.13% 15.4364 15.4538
2015-12-31 0.4432 0.0448 0.1570 0.3311 -25.30% 0.4115 0.4338
2015-09-30 0.3278 0.1654 0.0500 0.4432 35.21% 0.5244 0.5878
2015-06-30 0.3795 0.1855 0.2372 0.3278 -13.62% 0.3791 0.4703
2015-03-31 0.4245 0.0511 0.0961 0.3795 -10.59% 0.4307 0.6289
2014-12-31 0.4727 0.1733 0.2215 0.4245 -10.20% 0.4726 0.4854
2014-09-30 0.5434 0.0118 0.0825 0.4727 -13.01% 0.4984 1.0104
2014-06-30 0.5720 0.0126 0.0413 0.5434 -5.00% 0.5479 1.0016
2014-03-31 0.5987 0.0037 0.0304 0.5720 -4.46% 0.5444 0.9878
2013-12-31 0.6784 0.0028 0.0824 0.5987 -11.75% 0.5565 0.8245
2013-09-30 0.7078 0.0042 0.0336 0.6784 -4.15% 0.6630 0.8666
2013-06-30 0.6875 0.0674 0.0471 0.7078 2.96% 0.6895 0.9873
2013-03-31 0.7776 0.0136 0.1036 0.6875 -11.58% 0.6646 0.9592
2012-12-31 0.7866 0.0150 0.0241 0.7776 -1.15% 0.7264 1.0080
2012-09-30 0.8060 0.0110 0.0303 0.7866 -2.40% 0.7230 0.9329
2012-06-30 0.8299 0.0173 0.0412 0.8060 -2.88% 0.7488 0.9510
2012-03-31 1.0400 0.0668 0.2769 0.8299 -20.20% 0.7405 0.7520
2011-12-31 0.7687 0.2894 0.0180 1.0400 35.30% 0.9383 0.9522
2011-09-30 0.8064 0.0007 0.0385 0.7687 -4.68% 0.6928 0.7038
2011-06-30 0.8535 0.0027 0.0498 0.8064 -5.51% 0.7771 0.7882
2011-03-31 1.0723 0.0109 0.2297 0.8535 -20.40% 0.8480 0.8608
2010-12-31 1.5709 0.0172 0.5158 1.0723 -31.74% 1.0942 1.1068
2010-09-30 2.1533 0.4415 1.0239 1.5709 -27.05% 1.5886 2.5619
2010-06-30 2.3772 0.0172 0.2411 2.1533 -9.42% 2.1021 2.1277
2010-03-31 3.4568 0.1221 1.2018 2.3772 -31.23% 2.3665 2.5264
2009-12-31 4.4908 0.2305 1.2646 3.4568 -23.03% 3.4552 3.4871
2009-09-30 10.0590 0.7793 6.3474 4.4908 -55.35% 4.4205 4.7887
2009-06-30 14.7481 0.0278 4.7168 10.0590 -31.79% 10.2236 10.7348
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