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金元顺安丰利债券(620003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-03-23 管理人:金元顺安... 基金经理:孙权 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,447,168,578.92 2,498,232,023.88 2,326,722,999.35 2,412,963,137.87
股票市值(元) 364,252,834.94 509,885,248.63 424,359,658.14 410,632,816.13
股票投资占总资产比例(%) 10.99 15.06 14.12 13.24
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 41,814,033.90 62,202,974.10 54,026,567.24 39,401,432.95
其他资产占总资产比例(%) 1.26 1.84 1.80 1.27
债券市值(不含国债)(元) 2,826,778,722.14 2,779,590,076.83 2,464,626,294.20 2,609,401,174.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 85.27 82.10 82.01 84.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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