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金元顺安丰利债券(620003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-03-23 管理人:金元顺安... 基金经理:孙权 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0012 -- -1.9700 29.9900
18-06-30 -- 0.0739 -- -1.6500 30.4200
17-12-31 -- 0.0922 -- 5.4100 32.6000
17-06-30 -- 0.0678 -- 3.0900 29.6900
16-12-31 -- 0.0356 -- -0.9300 25.8000
16-06-30 -- 0.2219 -- -1.6900 24.8300
15-12-31 -- 0.2430 -- 11.6800 26.9800
15-06-30 -- 0.1563 -- 3.8600 18.0900
14-12-31 -- 0.1134 -- 19.8100 13.7000
14-06-30 -- 0.0083 -- 8.5000 2.9700
13-12-31 -- -0.0705 -- -0.5400 -5.1000
13-06-30 -- -0.0259 -- 4.2800 -0.5000
12-12-31 -- -0.0658 -- 3.5500 -4.5900
12-06-30 -- -0.0710 -- 2.9900 -5.1000
11-12-31 -- -0.0978 -- -11.5700 -7.8600
11-06-30 -- -0.0364 -- -5.4900 -1.5200
10-12-31 -- 0.0131 -- 3.1900 4.2000
10-06-30 -- -0.0238 -- -2.4000 -1.4500
09-12-31 -- -0.0005 -- 0.9700 0.9700
09-06-30 -- 0.0058 -- 1.6000 1.6000
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