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金元顺安丰利债券(620003)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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1.0770 2019-11-12
1.0790 最新估值
1.3660 累计净值

近3月:1.32% 近1年:7.06% 成立日期:2009-03-23

基金经理:孙权、周博管理公司:金元顺安基金管理有限公司

基金规模:27.80亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0770 1.3660 0.00%
2019-11-11 1.0770 1.3660 -0.37%
2019-11-08 1.0810 1.3700 0.09%
2019-11-07 1.0800 1.3690 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  基金投资操作: 三季度,本基金对股票及转债的仓位与行业分布进行了适当调整,仓位整体较二季度有所上升,同时加配金融、医疗器械及科技龙头等标的。另外,在通胀预期不断升温的情况下,本产品开始减持中长期限利率债,利率债仓位较二季度有所下降。 市场回顾: 资金方面:三季度资金面整体宽松,特别是在9月下旬跨季时点上,各期限资金均供过于求,回购利率持续下降。截止9月末,关键期限品种隔夜与七天质押式回购加权平均利率均在2.0%与2.5%下方,较预期有所偏低。我们认为,主要原因在于... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.09% -0.55% 1.51% 2.18% 7.46% 7.59% 39.77%
同类平均 0.08% -0.00% 0.96% 2.28% 5.79% 4.18% 20.55%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 1936/2182 2061/2171 327/2077 735/1943 265/1605 233/2181 352/2182
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 2019-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
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泓德裕泰债券A 1.1630 0.35%
南方7-10年国开债C 1.0261 0.29%
南方7-10年国开债A 1.0268 0.29%
摩根国际债券人民币累计 10.8900 0.28%
中信建投稳福C 1.0280 0.27%
中信建投稳福A 1.0316 0.27%
泓德裕泰债券C 1.1400 0.26%