基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 金元顺安价值增长混合 > 利润分配表

金元顺安价值增长混合(620004)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-11 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5023018.02 -1447847.46 -5357406.53 -2237925.98
其中:股票 -6855759.19 -3822585.34 -3417259.22 -282682.15
债券 -4325.18 -- 0.00 --
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 204231.46 133050.16 122151.38 86563.37
公允价值变动收益 1572102.80 2222606.25 -2123082.17 -2087230.55
利息合计 55364.76 15584.35 57594.10 43765.77
其中:存款利息收入 24361.50 15077.50 29129.73 15543.13
债券利息收入 30496.41 -- 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 506.85 506.85 28464.37 28222.64
其他收入 5367.33 3497.12 3189.38 1657.58
收入合计 -5023018.02 -1447847.46 -5357406.53 -2237925.98
管理费 254635.09 136524.83 322889.55 171248.19
托管费 42439.18 22754.14 53814.94 28541.36
销售服务费 0.00 -- 0.00 --
交易费用 126936.21 68902.81 123763.03 31227.99
利息支出 0.00 -- 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 133809.74 66424.02 163502.30 81152.91
费用合计 557820.22 294605.80 663969.82 312170.45
利润总额 -5580838.24 -1742453.26 -6021376.35 -2550096.43
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈