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金元顺安价值增长混合(620004)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-11 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4510 0.0239 0.0322 0.4426 -1.85% 0.2976 0.2992
2018-12-31 0.2596 0.0384 0.0059 0.2921 12.50% 0.1493 0.1502
2018-09-30 0.2674 0.0061 0.0139 0.2596 -2.89% 0.1519 0.1542
2018-03-31 0.2584 0.0370 0.0209 0.2746 6.25% 0.1894 0.1933
2017-12-31 0.2422 0.0290 0.0128 0.2584 6.68% 0.1862 0.1896
2017-09-30 0.2468 0.0062 0.0107 0.2422 -1.83% 0.2042 0.2076
2017-03-31 0.2504 0.0092 0.0097 0.2498 -0.21% 0.2347 0.2386
2016-12-31 0.2553 0.0111 0.0161 0.2504 -1.95% 0.2410 0.2642
2016-09-30 0.2535 0.0255 0.0236 0.2553 0.73% 0.2651 0.2691
2016-06-30 0.2558 0.0137 0.0160 0.2535 -0.90% 0.2874 0.2919
2016-03-31 0.2512 0.0177 0.0131 0.2558 1.84% 0.2749 0.2899
2015-12-31 0.2667 0.0142 0.0297 0.2512 -5.82% 0.3219 0.3374
2015-09-30 0.2780 0.0206 0.0319 0.2667 -4.08% 0.2886 0.3513
2015-06-30 0.4310 0.0740 0.2269 0.2780 -35.49% 0.4160 0.4364
2015-03-31 0.5672 0.0606 0.1968 0.4310 -24.02% 0.5640 0.5810
2014-12-31 0.6702 0.0616 0.1645 0.5672 -15.36% 0.6154 0.6289
2014-09-30 0.7455 0.0057 0.0810 0.6702 -10.11% 0.5475 0.5568
2014-06-30 0.7752 0.0055 0.0351 0.7455 -3.83% 0.5691 0.5747
2014-03-31 0.8240 0.0119 0.0607 0.7752 -5.92% 0.5987 0.6034
2013-12-31 0.8855 0.0084 0.0699 0.8240 -6.95% 0.7396 0.7521
2013-09-30 0.9352 0.0085 0.0582 0.8855 -5.31% 0.7926 0.8036
2013-06-30 0.9669 0.0123 0.0440 0.9352 -3.28% 0.7485 0.7558
2013-03-31 1.0299 0.0198 0.0829 0.9669 -6.12% 0.7889 0.7966
2012-12-31 1.0280 0.1192 0.1172 1.0299 0.19% 0.8097 0.9532
2012-09-30 1.0446 0.0429 0.0595 1.0280 -1.59% 0.7867 0.8176
2012-06-30 1.0341 0.0673 0.0567 1.0446 1.02% 0.8435 0.9732
2012-03-31 1.0261 0.0303 0.0224 1.0341 0.77% 0.8021 0.8220
2011-12-31 1.0452 0.0220 0.0411 1.0261 -1.82% 0.8107 0.8231
2011-09-30 1.0645 0.0838 0.1031 1.0452 -1.82% 0.8531 0.8649
2011-06-30 1.0891 0.0389 0.0635 1.0645 -2.26% 0.9271 1.0893
2011-03-31 1.1499 0.1674 0.2283 1.0891 -5.29% 1.0036 1.0177
2010-12-31 1.5841 0.2432 0.6774 1.1499 -27.41% 1.1971 1.2065
2010-09-30 1.6895 0.0452 0.1505 1.5841 -6.24% 1.4993 1.5221
2010-06-30 1.9313 0.0905 0.3324 1.6895 -12.52% 1.3658 1.3809
2010-03-31 2.8826 0.0800 1.0313 1.9313 -33.00% 1.9144 1.9348
2009-12-31 4.1206 0.0338 1.2719 2.8826 -30.04% 3.1063 3.1705
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