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金元顺安价值增长混合(620004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-09-11 管理人:金元顺安... 基金经理:贾丽杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 29,762,005.58 31,569,717.14 14,925,522.59 15,189,563.65
股票市值(元) 26,207,060.74 29,249,316.00 12,242,518.95 9,439,797.00
股票投资占总资产比例(%) 87.59 91.99 81.52 61.23
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 22,702.00 58,733.44 26,514.60 82,057.26
其他资产占总资产比例(%) 0.08 0.18 0.18 0.53
债券市值(不含国债)(元) -- -- 215,946.00 3,720,188.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 1.44 24.13
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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