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金元顺安核心动力混合(620005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-11 管理人:金元顺安... 基金经理:侯斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-07-17 0.9090 1.0890
2018-07-16 0.9120 1.0920
2018-07-13 0.9130 1.0930
2018-07-12 0.9090 1.0890
2018-07-11 0.8930 1.0730
2018-07-10 0.9070 1.0870
2018-07-09 0.8910 1.0710
2018-07-06 0.8700 1.0500
2018-07-05 0.8690 1.0490
2018-07-04 0.8900 1.0700
2018-07-03 0.9090 1.0890
2018-07-02 0.9210 1.1010
2018-06-30 0.9550 1.1350
2018-06-29 0.9550 1.1350
2018-06-28 0.9160 1.0960
2018-06-27 0.9260 1.1060
2018-06-26 0.9410 1.1210
2018-06-25 0.9500 1.1300
2018-06-22 0.9550 1.1350
2018-06-21 0.9480 1.1280
2018-06-20 0.9590 1.1390
2018-06-19 0.9470 1.1270
2018-06-15 0.9890 1.1690
2018-06-14 0.9960 1.1760
2018-06-13 0.9940 1.1740
2018-06-12 1.0020 1.1820
2018-06-11 0.9920 1.1720
2018-06-08 0.9980 1.1780
2018-06-07 1.0090 1.1890
2018-06-06 1.0150 1.1950
2018-06-05 1.0140 1.1940
2018-06-04 1.0010 1.1810
2018-06-01 0.9980 1.1780
2018-05-31 1.0100 1.1900
2018-05-30 0.9890 1.1690
2018-05-29 1.0170 1.1970
2018-05-28 1.0180 1.1980
2018-05-25 1.0130 1.1930
2018-05-24 1.0170 1.1970
2018-05-23 1.0270 1.2070
2018-05-22 1.0450 1.2250
2018-05-21 1.0470 1.2270
2018-05-18 1.0390 1.2190
2018-05-17 1.0350 1.2150
2018-05-16 1.0370 1.2170
2018-05-15 1.0430 1.2230
2018-05-14 1.0310 1.2110
2018-05-11 1.0260 1.2060
2018-05-10 1.0340 1.2140
2018-05-09 1.0310 1.2110
2018-05-08 1.0370 1.2170
2018-05-07 1.0240 1.2040
2018-05-04 1.0090 1.1890
2018-05-03 1.0170 1.1970
2018-05-02 1.0080 1.1880
2018-04-27 1.0080 1.1880
2018-04-26 1.0070 1.1870
2018-04-25 1.0250 1.2050
2018-04-24 1.0300 1.2100
2018-04-23 0.9930 1.1730
2018-04-20 0.9990 1.1790
2018-04-19 1.0140 1.1940
2018-04-18 1.0000 1.1800
2018-04-17 0.9970 1.1770
2018-04-16 1.0140 1.1940
2018-04-13 1.0380 1.2180
2018-04-12 1.0400 1.2200
2018-04-11 1.0520 1.2320
2018-04-10 1.0510 1.2310
2018-04-09 1.0340 1.2140
2018-04-04 1.0380 1.2180
2018-04-03 1.0400 1.2200
2018-04-02 1.0510 1.2310
2018-03-30 1.0540 1.2340
2018-03-29 1.0590 1.2390
2018-03-28 1.0330 1.2130
2018-03-27 1.0480 1.2280
2018-03-26 1.0360 1.2160
2018-03-23 1.0410 1.2210
2018-03-22 1.0880 1.2680
2018-03-21 1.0970 1.2770
2018-03-20 1.1060 1.2860
2018-03-19 1.1030 1.2830
2018-03-16 1.1090 1.2890
2018-03-15 1.1120 1.2920
2018-03-14 1.1140 1.2940
2018-03-13 1.1190 1.2990
2018-03-12 1.1230 1.3030
2018-03-09 1.1160 1.2960
2018-03-08 1.1130 1.2930
2018-03-07 1.0980 1.2780
2018-03-06 1.1060 1.2860
2018-03-05 1.0830 1.2630
2018-03-02 1.0910 1.2710
2018-03-01 1.0960 1.2760
2018-02-28 1.0990 1.2790
2018-02-27 1.0940 1.2740
2018-02-26 1.1160 1.2960
2018-02-23 1.1090 1.2890
2018-02-22 1.1020 1.2820
2018-02-14 1.0800 1.2600
2018-02-13 1.0750 1.2550
2018-02-12 1.0720 1.2520
2018-02-09 1.0580 1.2380
2018-02-08 1.1030 1.2830
2018-02-07 1.1110 1.2910
2018-02-06 1.1380 1.3180
2018-02-05 1.1740 1.3540
2018-02-02 1.1780 1.3580
2018-02-01 1.1730 1.3530
2018-01-31 1.1820 1.3620
2018-01-30 1.1720 1.3520
2018-01-29 1.1890 1.3690
2018-01-26 1.2110 1.3910
2018-01-25 1.2020 1.3820
2018-01-24 1.2030 1.3830
2018-01-23 1.2070 1.3870
2018-01-22 1.1970 1.3770
2018-01-19 1.1820 1.3620
2018-01-18 1.1860 1.3660
2018-01-17 1.1760 1.3560
2018-01-16 1.1810 1.3610
2018-01-15 1.1660 1.3460
2018-01-12 1.1680 1.3480
2018-01-11 1.1620 1.3420
2018-01-10 1.1660 1.3460
2018-01-09 1.1610 1.3410
2018-01-08 1.1520 1.3320
2018-01-05 1.1420 1.3220
2018-01-04 1.1300 1.3100
2018-01-03 1.1190 1.2990
2018-01-02 1.1180 1.2980
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