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金元顺安核心动力混合(620005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-11 管理人:金元顺安... 基金经理:侯斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-06-30
投资收益合计 11045234.05 -4229640.03 -4110048.14 -4110048.14
其中:股票 614269.25 -2888324.98 -1242570.40 -1242570.40
债券 1366.77 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1506028.30 533318.32 229889.34 229889.34
公允价值变动收益 8807372.83 -1910941.62 -3121459.99 -3121459.99
利息合计 33484.12 34842.50 23649.98 23649.98
其中:存款利息收入 30144.50 29485.75 20453.43 20453.43
债券利息收入 4.03 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3335.59 5356.75 3196.55 3196.55
其他收入 82712.78 1465.75 442.93 442.93
收入合计 11045234.05 -4229640.03 -4110048.14 -4110048.14
管理费 657951.96 450235.28 227017.41 227017.41
托管费 109658.63 75039.18 37836.17 37836.17
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 350067.54 133007.91 70483.17 70483.17
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 81050.25 168316.00 83758.88 83758.88
费用合计 1198728.38 826598.37 419095.63 419095.63
利润总额 9846505.67 -5056238.40 -4529143.77 -4529143.77
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