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金元顺安核心动力混合(620005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-11 管理人:金元顺安... 基金经理:侯斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 11080188.19 2770787.07 2770787.07 3105647.17
交易性金融资产 128807807.54 24472259.44 24472259.44 27060015.93
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 128807807.54 24472259.44 24472259.44 27060015.93
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 20030.28 20030.28 --
存出保证金 45506.33 5482.95 5482.95 12346.93
应收证券交易清算款 -- 1100096.25 1100096.25 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2191.78 554.96 554.96 578.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44999217.02 9.99 9.99 499.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 184934910.86 28369220.94 28369220.94 30179087.92
应付基金管理费 183606.94 36612.20 36612.20 36696.04
应付基金托管费 30601.15 6102.05 6102.05 6115.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 321445.95 79407.83 79407.83 58297.75
应付证券交易清算款 -- 551754.83 551754.83 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 47190802.27 17.48 17.48 31989.64
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 249564.62 60000.07 60000.07 74594.63
负债总值 47976020.93 733894.46 733894.46 207694.05
实收基金 121700353.06 27286028.30 27286028.30 29012016.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15258536.87 349298.18 349298.18 959377.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 136958889.93 27635326.48 27635326.48 29971393.87
负债及持有人权益合计 184934910.86 28369220.94 28369220.94 30179087.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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