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金元顺安核心动力混合(620005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-02-11 管理人:金元顺安... 基金经理:侯斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
资产净值(元) 406,512,246.30 136,958,889.93 150,103,714.73 27,635,326.48
股票市值(元) 136,147,086.73 128,807,807.54 25,156,360.23 24,472,259.44
股票投资占总资产比例(%) 32.31 69.65 16.73 86.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 284,992.38 45,046,915.13 121,402,751.72 1,106,144.15
其他资产占总资产比例(%) 0.07 24.36 80.73 3.90
债券市值(不含国债)(元) -- -- 46,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.03 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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