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金元顺安灵活配置混合A(620007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-16 管理人:金元顺安... 基金经理:张博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-10-09
投资收益合计 -31553281.05 -15755857.12 -422025.53 49047163.20
其中:股票 -18906482.46 -4151631.68 100630.62 31969708.74
债券 41650.51 83617.14 -180808.08 -6248518.91
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 2164796.27 1320463.72 -3532.17 763612.16
公允价值变动收益 -16674119.54 -13955965.39 -1595723.96 9687860.77
利息合计 1813177.88 943733.31 1254613.85 12821567.64
其中:存款利息收入 68157.71 20631.53 6996.29 82238.22
债券利息收入 1403272.62 759840.95 1227518.75 8761472.02
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 341747.55 163260.83 20098.81 3977857.40
其他收入 7696.29 3925.78 2794.21 52932.80
收入合计 -31553281.05 -15755857.12 -422025.53 49047163.20
管理费 2254876.68 1192806.20 596440.16 2855065.66
托管费 395694.09 218682.35 79525.37 688793.10
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 377027.54 187728.97 123077.52 1266488.43
利息支出 86189.97 57357.10 111752.51 766237.95
其中:卖出回购金融资产支出 86189.97 57357.10 111752.51 766237.95
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 235573.13 117270.17 56321.14 223415.76
费用合计 3353083.69 1775993.07 967116.70 5800000.90
利润总额 -34906364.74 -17531850.19 -1389142.23 43247162.30
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