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金元顺安灵活配置混合A(620007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-16 管理人:金元顺安... 基金经理:张博 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 146,427,119.69 157,016,169.85 130,362,645.35 142,104,835.99
股票市值(元) 92,847,656.02 116,220,267.65 96,439,230.91 68,919,326.69
股票投资占总资产比例(%) 63.15 71.38 72.13 48.30
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,758,097.25 779,451.97 514,810.45 665,907.55
其他资产占总资产比例(%) 2.56 0.48 0.39 0.47
债券市值(不含国债)(元) 28,819,203.90 41,535,770.30 32,532,408.30 42,899,624.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 19.60 25.51 24.33 30.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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