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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.10% | 21/187 |
| 最近一周 | +1.06% | 13/187 |
| 最近一月 | +0.86% | 27/187 |
| 最近一季 | +2.14% | 13/187 |
| 最近一年 | -- | 166/187 |
| 今年以来 | +3.35% | 95/187 |
| 成立以来 | +5.00% | 123/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2012-05-24 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2012-05-23 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2012-05-22 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2012-05-21 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2012-05-18 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2012-05-17 | 1.0400 | 1.0400 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-04-27
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 18,668.4000 | 25.2237 | 9,123.7732 | 27,766.9494 |
| 2012-03-31 | 14,174.7969 | 137.7908 | 4,631.3939 | 18,668.4000 |
| 基金全称 | 金元惠理保本混合型证券投资基 | 基金代码 | 620007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 金元比联基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006660666 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年08月16日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 2.00% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
谷伟先生,基金经理,上海交通大学管理学博士。曾任浙江红蜻蜓集团有限公司董事长秘书,德勤咨询(上海)有限公司高级咨询顾问,泰信基金管理有限公司基金经理助理。2011年12月加入金元惠理基金管理有限公司,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。4年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金元惠理保本混合(620007)... | 基金评级 | 2012-05-25 | 金元惠理保本混合多空调查... | 每日预测 | 2012-05-25 |
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