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金元顺安金元宝货币B(620011)

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每万份单位收益:1.1141
2017-10-16
七日年化收益率:4.0490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:李杰
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:407,775.67万份 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
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基金公告

金元惠理金元宝货币:半年末收益公告

公告日期:2015-07-01

                 金元惠理金元宝货币市场基金半年末收益公告



      估值日期:2015 年 6 月 30 日
      公告送出日期:2015 年 7 月 1 日
                                                           金额单位:人民币元
基金名称                                金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称                                金元惠理金元宝货币
基金主代码                              620010
交易代码                                620010
                                        金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基
基金管理人
                                        金管理有限公司”)
基金管理人代码                          50580000
基金托管人                              宁波银行股份有限公司
基金托管人代码                          20380000
基金资产净值                                              288,750,291.67
基金份额净值                                                   1.00
基金份额累计净值                                               1.00
每万份基金已实现收益                                         0.4578
7 日年化收益率                                               3.344%
下属各类别基金的基金简称                金元惠理金元宝 A 类 金元惠理金元宝 B 类

下属各类别基金的交易代码                         620010                    620011

下属各类别基金的资产净值                   34,861,644.85              253,888,646.82
下属各类别基金的份额净值                          1.00                      1.00
下属各类别基金的份额累计净值                      1.00                      1.00
下属各类别基金的每万份已实现收益                 0.3977                    0.4661
下属各类别基金的 7 日年化收益率                  3.124%                    3.377%
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