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金元顺安金元宝货币B(620011)

加入自选

每万份单位收益:0.5932
2019-08-18
七日年化收益率:2.6490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:苏利华
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,197,331.80份 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 117.9255 79.4863 77.6786 119.7332 1.53% 120.0938 125.7720
2018-12-31 111.5014 69.7015 66.4474 114.7554 2.92% 115.1631 129.9046
2018-09-30 68.2848 102.7309 59.5142 111.5014 63.29% -- 115.9462
2018-06-30 56.1247 45.1175 32.9575 68.2848 21.67% -- 73.8214
2018-03-31 53.0509 42.4699 39.3961 56.1247 5.79% 56.5312 65.7131
2017-12-31 56.9740 53.3548 57.2779 53.0509 -6.89% 53.4761 54.5339
2017-09-30 40.7776 62.6496 46.4532 56.9740 39.72% 57.5061 57.5610
2017-06-30 47.4158 33.7194 40.3576 40.7776 -14.00% 41.4560 46.4587
2017-03-31 38.2912 60.7987 51.6741 47.4158 23.83% 47.9541 47.9915
2016-12-31 51.0357 57.9089 70.6534 38.2912 -24.97% 39.1262 42.0763
2016-09-30 49.3301 47.1128 45.4072 51.0357 3.46% 51.8604 51.8991
2016-06-30 22.6225 41.4819 14.7742 49.3301 118.06% 50.1796 50.2048
2016-03-31 7.7149 22.4239 7.5163 22.6225 193.23% 23.7385 24.7532
2015-12-31 3.1307 6.6954 2.1113 7.7149 146.42% 10.0354 10.0438
2015-09-30 2.5389 3.3845 2.7927 3.1307 23.31% 3.4549 3.5796
2015-06-30 2.3529 2.8517 2.6657 2.5389 7.91% 2.8875 3.2414
2015-03-31 4.4986 1.9236 4.0693 2.3529 -47.70% 2.9500 3.1048
2014-12-31 3.5024 4.4695 3.4733 4.4986 28.44% 5.8002 6.3716
2014-09-30 2.9565 2.3557 1.8099 3.5024 18.46% 3.7211 3.7957
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