基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 金元顺安金元宝货币B > 资产配置

金元顺安金元宝货币B(620011)

加入自选

每万份单位收益:0.5932
2019-08-18
七日年化收益率:2.6490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:苏利华
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,197,331.80份 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 12,009,381,234.37 11,824,676,111.40 11,516,312,333.02 11,193,354,413.17
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 114,048,766.89 66,363,472.01 55,264,589.29 30,156,749.43
其他资产占总资产比例(%) 0.91 0.50 0.43 0.26
债券市值(不含国债)(元) 8,222,070,000.82 8,123,269,820.51 8,464,594,650.96 5,310,289,226.26
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 65.37 60.59 65.16 45.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈