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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2489657798.92 | -693513833.44 | 1560411894.46 | -734068967.17 |
| 其中：股票 | 21907482.29 | 540550701.64 | 1476775710.48 | 254718264.66 |
| 债券 | 1838055.01 | 1889673.74 | 13723592.14 | 312474.43 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 33463316.12 | 28619201.90 | 37394399.82 | 23839791.86 |
| 公允价值变动收益 | -2554882189.55 | -1268124468.92 | 20471905.09 | -1018247392.65 |
| 利息合计 | 7151776.68 | 2824372.60 | 9841553.80 | 4572722.39 |
| 其中:存款利息收入 | 6326855.05 | 2721427.61 | 9021868.45 | 3991729.68 |
| 债券利息收入 | 330707.48 | 43606.38 | 183876.05 | 74806.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 494214.15 | 59338.61 | 635809.30 | 506185.83 |
| 其他收入 | 863760.53 | 726685.60 | 2204733.13 | 735172.14 |
| 收入合计 | -2489657798.92 | -693513833.44 | 1560411894.46 | -734068967.17 |
| 管理费 | 104643100.04 | 55563178.01 | 120355237.57 | 57984042.03 |
| 托管费 | 17440516.72 | 9260529.70 | 20059206.34 | 9664007.02 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 40382578.00 | 23689078.66 | 63510458.60 | 30038947.17 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 432139.41 | 226549.14 | 392679.91 | 187281.37 |
| 费用合计 | 162898334.17 | 88739335.51 | 204317582.42 | 97874277.59 |
| 利润总额 | -2652556133.09 | -782253168.95 | 1356094312.04 | -831943244.76 |
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