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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 338615544.83 | 596636074.40 | 560759895.52 | 560759895.52 |
| 交易性金融资产 | 4611455966.86 | 6372534414.73 | 8020754530.93 | 8020754530.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4581455966.86 | 6371010159.73 | 8006914990.93 | 8006914990.93 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 30000000.00 | 1524255.00 | 13839540.00 | 13839540.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 16655578.90 | 5270205.15 | 24474685.97 | 24474685.97 |
| 存出保证金 | 3546722.62 | 6026629.45 | 5030478.82 | 5030478.82 |
| 应收证券交易清算款 | 222955432.96 | 2030289.04 | 61555000.00 | 61555000.00 |
| 应收股利 | -- | 845862.06 | -- | -- |
| 应收利息 | 364927.10 | 196490.22 | 213472.35 | 213472.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 50323981.56 | 78663096.21 | 9373505.71 | 9373505.71 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5243918154.83 | 7062203061.26 | 8682161569.30 | 8682161569.30 |
| 应付基金管理费 | 7083063.92 | 8332452.81 | 11223615.67 | 11223615.67 |
| 应付基金托管费 | 1180510.64 | 1388742.15 | 1870602.63 | 1870602.63 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3649113.43 | 3515869.56 | 10684876.34 | 10684876.34 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 12999314.43 | 18591710.03 | 18591710.03 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 844621.62 | 3617497.71 | 3268311.59 | 3268311.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 62368.24 | 45237.64 | 45237.64 | 45237.64 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2630881.49 | 2707731.53 | 2902076.65 | 2902076.65 |
| 负债总值 | 15450559.34 | 32606845.83 | 48586430.55 | 48586430.55 |
| 实收基金 | 6209626246.47 | 6142598055.09 | 6829506883.57 | 6829506883.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -981158650.98 | 886998160.34 | 1804068255.18 | 1804068255.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5228467595.49 | 7029596215.43 | 8633575138.75 | 8633575138.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 5243918154.83 | 7062203061.26 | 8682161569.30 | 8682161569.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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