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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,851,848,192.10 | 5,228,467,595.49 | 6,126,980,189.80 | 7,029,596,215.43 |
| 股票市值（元） | 5,381,167,264.17 | 4,581,455,966.86 | 5,041,381,731.24 | 6,371,010,159.73 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.59 | 87.37 | 75.82 | 90.21 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 33,949,557.33 | 277,191,064.24 | 6,084,852.17 | 87,762,366.98 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.58 | 5.29 | 0.09 | 1.24 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 485,876.60 | 1,524,255.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.51 | 0.57 | 0.01 | 0.02 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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