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华商主题精选混合(630011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-31 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -283743336.49 -185389335.94 -602451865.28 -462005584.19
其中:股票 -500427210.20 -192767425.14 -244684912.19 -6371584.99
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2853674.40 1717749.54 5066696.64 4249530.33
公允价值变动收益 212342513.62 4760531.09 -367875941.32 -461774936.01
利息合计 977290.84 530236.29 1592618.88 901353.34
其中:存款利息收入 977290.84 530236.29 1592618.88 901353.34
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 510394.85 369572.28 3449672.71 990053.14
收入合计 -283743336.49 -185389335.94 -602451865.28 -462005584.19
管理费 12513792.00 7560734.15 39522745.59 22540871.42
托管费 2085631.97 1260122.31 6587124.36 3756811.95
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2926300.34 1630566.62 5582910.78 2045779.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 401590.11 206323.91 411203.28 206301.80
费用合计 17927314.42 10657746.99 52103984.01 28549764.58
利润总额 -301670650.91 -196047082.93 -654555849.29 -490555348.77
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