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华商主题精选混合(630011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-31 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 72266178.89 138280880.33 177344228.97 178010644.35
交易性金融资产 513588475.50 366385926.51 608490157.96 1069389941.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 513588475.50 366385926.51 608490157.96 1069389941.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 995687.63 310560.18 945906.18 50106.32
存出保证金 326386.76 126262.45 369054.02 240389.72
应收证券交易清算款 6068961.97 416214.42 1313657.19 170924564.76
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16557.28 37014.14 37747.38 39136.60
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 303503.64 141675.95 424446.75 702068.01
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 593565751.67 505698533.98 788925198.45 1419356851.16
应付基金管理费 699231.52 750677.05 972594.73 2491351.65
应付基金托管费 116538.54 125112.86 162099.11 415225.27
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 468003.80 515520.85 653601.13 1208172.65
应付证券交易清算款 -- 13138.80 15553831.97 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 600512.58 210624.11 662963.25 279082400.96
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139486.21 381054.65 200268.07 1215066.56
负债总值 2023772.65 1996128.32 18205358.26 284412217.09
实收基金 497483435.55 549646161.34 710300172.97 838603226.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 94058543.47 -45943755.68 60419667.22 296341407.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 591541979.02 503702405.66 770719840.19 1134944634.07
负债及持有人权益合计 593565751.67 505698533.98 788925198.45 1419356851.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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