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华商主题精选混合(630011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-31 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 612,784,599.97 591,541,979.02 625,881,562.57 503,702,405.66
股票市值(元) 537,287,291.32 513,588,475.50 559,504,817.07 366,385,926.51
股票投资占总资产比例(%) 84.96 86.53 82.00 72.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,853,599.62 6,715,409.65 629,872.60 721,166.96
其他资产占总资产比例(%) 0.77 1.13 0.09 0.14
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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