|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.10% | 100/246 |
| 最近一周 | +1.03% | 8/246 |
| 最近一月 | +1.55% | 131/246 |
| 最近一季 | +4.79% | 38/246 |
| 最近一年 | -3.90% | 160/246 |
| 今年以来 | +6.72% | 30/246 |
| 成立以来 | -1.50% | 229/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2012-05-24 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2012-05-23 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2012-05-22 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2012-05-21 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2012-05-18 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2012-05-17 | 0.9760 | 0.9760 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 金陵药业 | 106.9960 | 1.30% | 106.9960 | 查看>> |
| 三特索道 | 53.1834 | 1.21% | 53.1834 | 查看>> |
| 桂林旅游 | 54.9920 | 0.67% | 30.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 30.0000 | 0.51% | 30.0000 | 查看>> |
| 海陆重工 | 10.1885 | 0.42% | 10.1885 | 查看>> |
| 长春高新 | 8.0710 | 0.42% | 8.0710 | 查看>> |
| 开元投资 | 48.0000 | 0.35% | -252.0000 | 查看>> |
| 獐子岛 | 10.0000 | 0.35% | 0.0000 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 24.2999 | 0.34% | 24.2999 | 查看>> |
| 中青旅 | 13.5807 | 0.33% | 13.5807 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 43,531.7458 | 10,152.6219 | 23,128.0362 | 56,507.1601 |
| 2011-09-30 | 34,250.6474 | 1,366.5421 | 10,647.6404 | 43,531.7458 |
| 2011-12-31 | 31,791.2332 | 1,234.6261 | 3,694.0402 | 34,250.6474 |
| 2012-03-31 | 33,140.2271 | 5,717.2302 | 4,368.2363 | 31,791.2332 |
| 基金全称 | 华商稳健双利债券型证券投资基 | 基金代码 | 630107 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-8880 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年08月09日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
毛水荣先生,男,经济学硕士,具有基金从业资格。2003年8月至2005年10月任职于上海博弘投资管理有限公司任债券研究员,2005年11月至2007年5月任职于平安资产管理公司任债券投资经理助理、投资经理。2007年5月加入华商基金管理有限公司,自2007年7月20日至2009年1月23日,担任华商领先企业混合型基金基金经理助理,2009年1月23日起至今担任华商收益增强债券型基金基金经理,2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理,现任公司投资决策委员会成员。
张永志先生,男,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务 2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员 2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员,2009年1月23日至2010年8月9日担任华商收益增强债券型基金基金经理助理,2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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