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英大纯债债券A(650001)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0003
-0.03%
1.1505 2017-11-17
1.1505 最新估值
1.2955 累计净值

近3月:0.12% 近1年:1.98% 成立日期:2013-04-24

基金经理:张琳娜、张管理公司:英大基金管理有限公司

基金规模:2.48亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.1505 1.2955 -0.03%
2017-11-16 1.1508 1.2958 0.01%
2017-11-15 1.1507 1.2957 -0.03%
2017-11-14 1.1511 1.2961 -0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度央行公开市场操作利率未做调整,CPI从7月1.4,上升至8月1.8,下降至9月1.6,PPI从7月5.5,上升至8月6.3,进一步上升至9月6.9。9月末央行定向降准,货币政策仍旧维持稳健中性,整个季度来看,资金面呈现紧平衡,波动较大;而长端利率债方面,经历了近一年的上行后三季度保持高位震荡。
  本基金三季度调整了债券结构,信用债持仓债券评级上移,增加利率债配置比例,继续为持有人带来正回报。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末英大纯债债券A基金份额净值为1.15... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.14% -0.23% 0.12% 1.70% 1.98% 2.35% 30.65%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.57% 2.52% 0.13% 2.26% 17.53%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 930/1715 1114/1704 1054/1651 976/1544 306/1193 634/1721 354/1722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-11-10 -- 2017-11-30 2017-10-31
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基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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基金名称 基金净值 增长率
英大睿鑫灵活C 1.2542 0.42%
英大睿鑫灵活A 1.2690 0.42%
英大灵活配置混合A 1.0746 0.15%
英大灵活配置混合B 1.0621 0.14%
英大纯债债券A 1.1505 -0.03%
英大纯债债券C 1.1066 -0.03%
英大领先回报 0.9192 -0.12%
英大策略优选混合A 1.1922 -0.32%
英大策略优选混合C 1.0304 -0.32%
英大睿盛C 1.1000 -1.06%
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