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农银行业成长混合(660001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-08-04 管理人:农银汇理... 基金经理:郭世凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -651603267.05 -278313553.64 404580997.71 101147115.87
其中:股票 -528235415.42 -200030205.37 266219534.74 124399.93
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 11877040.65 7086255.00 12824950.71 9157131.10
公允价值变动收益 -142340718.55 -89098083.42 115929576.42 86346231.06
利息合计 6786207.51 3529678.31 9009505.08 5241961.91
其中:存款利息收入 3935894.66 2033229.96 8445511.17 4936661.83
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2850312.85 1496448.35 563993.91 305300.08
其他收入 309618.76 198801.84 597430.76 277391.87
收入合计 -651603267.05 -278313553.64 404580997.71 101147115.87
管理费 30033208.81 16420845.88 34767448.37 16959739.22
托管费 5005534.76 2736807.58 5794574.73 2826623.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 30166570.81 17958389.01 26253323.90 9449340.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 237012.23 117822.50 237464.95 118077.09
费用合计 65442326.61 37233864.97 67052811.95 29353780.32
利润总额 -717045593.66 -315547418.61 337528185.76 71793335.55
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