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农银行业成长混合(660001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-08-04 管理人:农银汇理... 基金经理:郭世凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 263046143.48 628565055.90 490721544.36 490721544.36
交易性金融资产 1110992735.55 1452809724.43 1773870894.75 1773870894.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1110992735.55 1452809724.43 1773870894.75 1773870894.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8472817.87 10930595.80 11754871.71 11754871.71
存出保证金 1695527.24 1956949.24 1407389.02 1407389.02
应收证券交易清算款 -- -- 120046710.96 120046710.96
应收股利 -- -- -- --
应收利息 422791.66 122861.00 76368.39 76368.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 49153.98 363327.51 149649.84 149649.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 334800000.00 198300000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1719479169.78 2293048513.88 2398027429.03 2398027429.03
应付基金管理费 2213197.95 2586148.82 3012922.13 3012922.13
应付基金托管费 368866.33 431024.81 502153.68 502153.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2750286.92 4862014.87 5304415.97 5304415.97
应付证券交易清算款 13739945.92 262374720.60 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1402639.44 2867552.23 4707750.90 4707750.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 152282.61 104190.60 458463.02 458463.02
负债总值 20627219.17 273225651.93 13985705.70 13985705.70
实收基金 979952229.27 936698311.47 955188630.59 955188630.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 718899721.34 1083124550.48 1428853092.74 1428853092.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1698851950.61 2019822861.95 2384041723.33 2384041723.33
负债及持有人权益合计 1719479169.78 2293048513.88 2398027429.03 2398027429.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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