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农银恒久增利债券A(660002)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.08%
1.3104 2017-07-24
1.3104 最新估值
1.5944 累计净值

近3月:1.30% 近1年:0.55% 成立日期:2008-12-23

基金经理:史向明管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:2.05亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-24 1.3104 1.5944 0.08%
2017-07-21 1.3094 1.5934 0.02%
2017-07-20 1.3092 1.5932 0.03%
2017-07-19 1.3088 1.5928 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金对二季度的经济形势、货币政策及市场流动性有较为充分的判断,认为市场仍未显现大举加仓利率债的趋势性机会,坚持信用债为主的策略。二季度货币市场流动性整体处于紧平衡状态,信用债收益率相比一季度上升,特别是4-5月基金抓住信用债高票息配置机会,操作上以短久期为主,取得了排名相对靠前的投资收益。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金A类净值增长率0.89%,C类净值增长率0.80%,同期业绩比较基准收益率-1.76%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.13% 1.02% 1.30% 1.42% 0.55% 1.92% 63.99%
同类平均 0.22% 0.88% 1.66% 1.49% 1.07% 1.74% 19.44%
沪深300指数 2.18% 3.33% 9.10% 11.27% 16.07% 13.09% 274.35%
同类排名 439/1385 302/1379 556/1335 559/1202 450/822 456/1387 105/1387
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 2017-06-30
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