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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.92% | 201/408 |
| 最近一周 | +0.26% | 112/408 |
| 最近一月 | +1.43% | 32/408 |
| 最近一季 | +2.41% | 17/408 |
| 最近一年 | -6.34% | 35/408 |
| 今年以来 | +4.70% | 189/408 |
| 成立以来 | +0.49% | 177/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2012-05-24 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2012-05-23 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2012-05-22 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2012-05-21 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2012-05-18 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2012-05-17 | 1.0156 | 1.0156 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 长盈精密 | 248.3087 | 6.04% | -30.7534 | 查看>> |
| 开山股份 | 143.8273 | 5.69% | -13.0439 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 36.1356 | 5.04% | 3.5445 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 267.1239 | 4.91% | 67.7714 | 查看>> |
| 古井贡酒 | 77.1824 | 4.79% | -49.0442 | 查看>> |
| 大华股份 | 138.4795 | 4.72% | 138.4795 | 查看>> |
| 五粮液 | 185.8962 | 4.33% | 21.7301 | 查看>> |
| 洋河股份 | 40.9419 | 4.27% | -1.2296 | 查看>> |
| 海康威视 | 114.6895 | 3.46% | 114.6895 | 查看>> |
| 康美药业 | 337.2406 | 3.04% | 337.2406 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 158,454.4375 | 10,357.9763 | 19,312.5303 | 167,408.9916 |
| 2011-09-30 | 151,848.2568 | 12,530.4328 | 19,136.6135 | 158,454.4375 |
| 2011-12-31 | 146,223.8218 | 7,692.7910 | 13,317.2261 | 151,848.2568 |
| 2012-03-31 | 147,702.7069 | 11,124.8034 | 9,645.9184 | 146,223.8218 |
| 基金全称 | 农银汇理中小盘股票型证券投资 | 基金代码 | 660005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年03月25日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
程涛先生,金融学硕士,农银汇理基金管理公司投资部副总经理。8年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,2010年4月起任农银汇理策略价值股票型基金基金经理,2010年10月起任农银汇理中小盘股票型基金基金经理,2011年4月起任农银汇理沪深300指数基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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