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农银大盘蓝筹混合(660006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-09-01 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -45347853.76 -20900204.23 54039149.14 24426090.42
其中:股票 -4664950.21 9081589.00 32288700.64 7114912.86
债券 23557.36 112629.12 -617333.21 -220741.86
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3236804.33 1580432.99 4330719.57 1743006.85
公允价值变动收益 -44980020.34 -32130139.42 17148512.25 15310444.95
利息合计 985874.41 416156.99 754758.51 378668.15
其中:存款利息收入 276083.86 103525.95 319809.89 190493.98
债券利息收入 709790.55 312631.04 434948.62 188174.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 50880.69 39127.09 133791.38 99799.47
收入合计 -45347853.76 -20900204.23 54039149.14 24426090.42
管理费 3630195.21 1959723.50 4281901.32 2146106.97
托管费 605032.57 326620.63 713650.32 357684.60
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3204981.28 1879167.52 1640424.38 727524.36
利息支出 -- -- 6627.94 6627.94
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 6627.94 6627.94
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 268457.15 133674.55 267695.44 132602.79
费用合计 7708675.33 4299193.76 6910299.40 3370546.66
利润总额 -53056529.09 -25199397.99 47128849.74 21055543.76
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