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农银大盘蓝筹混合(660006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-09-01 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 60005334.50 33638289.42 26574183.76 26574183.76
交易性金融资产 150036933.55 204000249.39 247278950.23 247278950.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 132018744.95 181532348.39 232304226.03 232304226.03
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18018188.60 22467901.00 14974724.20 14974724.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 778533.11 1185606.09 616928.13 616928.13
存出保证金 124138.57 146380.31 69224.51 69224.51
应收证券交易清算款 1127214.16 108966.08 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 296937.16 383108.12 592891.17 592891.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 24717.63 60431.19 23134.92 23134.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 212393808.68 239523030.60 275155312.72 275155312.72
应付基金管理费 271147.56 303753.46 349373.07 349373.07
应付基金托管费 45191.25 50625.58 58228.86 58228.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 404679.48 655728.30 306138.64 306138.64
应付证券交易清算款 3513516.41 -- 574.00 574.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 71254.01 306373.91 639424.33 639424.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 32.10 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 480174.62 479395.25 510771.84 510771.84
负债总值 4785963.33 1795908.60 1864510.74 1864510.74
实收基金 231642768.32 233697227.91 242858280.50 242858280.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -24034922.97 4029894.09 30432521.48 30432521.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 207607845.35 237727122.00 273290801.98 273290801.98
负债及持有人权益合计 212393808.68 239523030.60 275155312.72 275155312.72
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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