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农银沪深300指数A(660008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2011-04-12
发行日期 2011-03-21
发行方式 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 329755.0055
募集资金(亿元) 329656.156
最新总份额(亿份) 67299.0316
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
邮编 200120
公司电话 021-61095588
公司传真 021-61095556
基金经理 宋永安
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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