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农银沪深300指数A(660008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -183229647.41 -88598891.21 189841621.57 99130035.29
其中:股票 -9887041.27 4802267.02 33176756.75 7041098.21
债券 -- -- 17100.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 15727790.36 7038708.72 16607211.00 7485680.81
公允价值变动收益 -189743583.33 -100843796.03 139113796.15 84059264.56
利息合计 337815.17 174105.26 444312.68 224333.51
其中:存款利息收入 337815.17 174105.26 322052.40 166799.26
债券利息收入 -- -- 122260.28 57534.25
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 335371.66 229823.82 482444.99 319658.20
收入合计 -183229647.41 -88598891.21 189841621.57 99130035.29
管理费 4628841.96 2431424.56 5269160.17 2623245.41
托管费 1157210.50 607856.13 1317289.92 655811.27
销售服务费 0.88 -- -- --
交易费用 592486.18 325989.25 1186525.68 553367.02
利息支出 -- -- 9158.00 7641.68
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 9158.00 7641.68
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 606527.88 302426.38 615919.01 301177.84
费用合计 6985067.40 3667696.32 8398052.78 4141243.22
利润总额 -190214714.81 -92266587.53 181443568.79 94988792.07
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