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农银沪深300指数A(660008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.8096 0.9340 1.0785 6.6651 -2.12% 8.7492 8.7813
2019-03-31 6.7299 1.5053 1.4256 6.8096 1.18% 8.9333 8.9942
2018-12-31 6.4479 0.5691 0.2870 6.7299 4.37% 6.9524 7.0555
2018-09-30 6.2977 0.4207 0.2705 6.4479 2.38% 7.5577 7.5876
2018-06-30 6.2482 0.5372 0.4877 6.2977 0.79% 7.4586 7.4807
2018-03-31 6.4237 1.1036 1.2791 6.2482 -2.73% 8.0855 8.1108
2017-12-31 6.7844 0.6138 0.9745 6.4237 -5.32% 8.5789 8.6066
2017-09-30 7.3382 0.5707 1.1245 6.7844 -7.55% 8.6646 8.6900
2017-06-30 7.8891 0.5274 1.0783 7.3382 -6.98% -- 8.9434
2017-03-31 7.7506 1.8717 1.7332 7.8891 1.79% 8.9595 9.0441
2016-12-31 8.1500 0.4489 0.8483 7.7506 -4.90% 8.4394 8.4684
2016-09-30 8.3051 0.6326 0.7877 8.1500 -1.87% 8.7350 8.8061
2016-06-30 8.4393 0.5211 0.6554 8.3051 -1.59% 8.5085 8.6201
2016-03-31 7.8477 1.6507 1.0591 8.4393 7.54% 8.7297 8.7575
2015-12-31 8.3323 0.7840 1.2686 7.8477 -5.82% 9.3961 9.4669
2015-09-30 8.2086 3.9091 3.7853 8.3323 1.51% 8.5643 8.5928
2015-06-30 14.5549 12.5900 18.9363 8.2086 -43.60% 11.5867 12.1567
2015-03-31 16.6288 17.8759 19.9498 14.5549 -12.47% 18.6449 19.5410
2014-12-31 16.5600 7.5277 7.4590 16.6288 0.42% 18.7029 19.2361
2014-09-30 18.3254 0.3562 2.1216 16.5600 -9.63% 13.1099 13.1760
2014-06-30 19.2509 0.2923 1.2178 18.3254 -4.81% 12.7365 12.7754
2014-03-31 20.0047 0.9149 1.6687 19.2509 -3.77% 13.1368 13.2091
2013-12-31 21.4269 0.7834 2.2056 20.0047 -6.64% 14.7780 14.8184
2013-09-30 23.5529 0.9822 3.1082 21.4269 -9.03% 16.3677 16.4212
2013-06-30 24.0908 1.2873 1.8252 23.5529 -2.23% 16.3430 16.3947
2013-03-31 25.4828 0.7422 2.1341 24.0908 -5.46% 18.6658 18.7653
2012-12-31 26.8693 0.1715 1.5580 25.4828 -5.16% 19.9644 20.0147
2012-09-30 27.4776 0.4954 1.1038 26.8693 -2.21% 19.1966 19.2307
2012-06-30 28.1973 1.0686 1.7882 27.4776 -2.55% 20.9003 20.9849
2012-03-31 28.7646 0.9473 1.5146 28.1973 -1.97% 21.1831 21.2769
2011-12-31 29.8719 0.2763 1.3836 28.7646 -3.71% 20.7120 20.8865
2011-09-30 32.9755 0.4500 3.5536 29.8719 -9.41% 23.5717 23.6256
2011-06-30 32.9755 0.0000 0.0000 32.9755 0.00% 30.3608 30.7358
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