基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 农银沪深300指数A > 资产负债

农银沪深300指数A(660008)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 47191891.58 42715809.30 54048688.84 54048688.84
交易性金融资产 658193217.85 705027463.21 805426237.78 805426237.78
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 658193217.85 705027463.21 805426237.78 805426237.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 16682.83 23801.49 572862.08 572862.08
存出保证金 44164.44 40006.75 50268.71 50268.71
应收证券交易清算款 -- 110465.90 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9106.42 7612.11 9999.73 9999.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 98145.20 145268.57 555569.40 555569.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 705553208.32 748070427.33 860663626.54 860663626.54
应付基金管理费 363629.29 383506.96 432352.45 432352.45
应付基金托管费 90907.33 95876.73 108088.10 108088.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.88 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 116826.50 100424.50 279955.46 279955.46
应付证券交易清算款 8779040.46 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 566298.97 1289959.40 1509158.84 1509158.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 393261.71 344423.37 442565.54 442565.54
负债总值 10309965.14 2214190.96 2772120.39 2772120.39
实收基金 672999198.78 629768822.69 642370782.04 642370782.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22244044.40 116087413.68 215520724.11 215520724.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 695243243.18 745856236.37 857891506.15 857891506.15
负债及持有人权益合计 705553208.32 748070427.33 860663626.54 860663626.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈