基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 农银沪深300指数A > 资产配置

农银沪深300指数A(660008)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 874,916,603.92 893,327,471.73 695,243,243.18 755,766,063.63
股票市值(元) 829,058,034.52 849,759,257.69 658,193,217.85 717,042,234.58
股票投资占总资产比例(%) 94.41 94.48 93.29 94.50
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 709,391.75 283,193.09 151,416.06 1,586,227.66
其他资产占总资产比例(%) 0.08 0.03 0.02 0.21
债券市值(不含国债)(元) 9,189,648.00 9,389,324.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.05 1.04 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈