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农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0541
-4.07%
1.2755 2018-02-09
1.2759 最新估值
1.2755 累计净值

近3月:-5.58% 近1年:14.45% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.58亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.2755 1.2755 -4.07%
2018-02-08 1.3296 1.3296 -0.89%
2018-02-07 1.3416 1.3416 -2.24%
2018-02-06 1.3723 1.3723 -2.84%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0352%,日均偏离度为0.0213%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.01% -5.84% -3.23% 6.84% 16.64% -1.56% 30.70%
同类平均 0.18% -7.16% -7.60% 0.91% 6.46% -4.29% 19.67%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 447/586 189/568 146/548 158/514 136/459 150/592 161/592
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-01-31 --
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