金融界首页>基金频道>基金档案>农银沪深300指数(660008)
加入自选基金吧诊断该基金

农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0027
0.25%
1.1043 2017-01-23
1.1040 最新估值
1.1043 累计净值

近3月:0.87% 近1年:10.29% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.44亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-23 1.1043 1.1043 0.25%
2017-01-20 1.1016 1.1016 0.72%
2017-01-19 1.0937 1.0937 -0.30%
2017-01-18 1.0970 1.0970 0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

立即购买 10秒开户

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0143%,日均偏离度为0.0103%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.23% 1.47% 0.87% 3.92% 10.29% 1.41% 9.78%
同类平均 -0.12% -1.00% -3.73% -2.41% 4.60% -0.95% 11.82%
沪深300指数 1.34% 1.71% 1.09% 4.31% 8.05% 1.63% 236.41%
同类排名 102/461 111/455 101/437 106/421 154/393 103/464 172/464
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-20 -- 2016-12-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/5812016-02-15
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/5392016-02-15
农银沪深300指数多空调查(...每日预测 0/5952016-02-15
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/8232015-01-22
凡拥有农银300基金的基友...卡巴吉林 4/20582014-12-30