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农银沪深300指数A(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0016
0.13%
1.2505 2018-04-23
1.2508 最新估值
1.2505 累计净值

近3月:-13.56% 近1年:9.74% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.09亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-23 1.2505 1.2505 0.13%
2018-04-20 1.2489 1.2489 -1.28%
2018-04-19 1.2651 1.2651 1.01%
2018-04-18 1.2525 1.2525 0.44%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0225%,日均偏离度为0.0172%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.23% -3.50% -13.56% -4.32% 9.74% -6.36% 24.32%
同类平均 -2.49% -5.67% -7.39% -5.95% 4.05% -5.11% 16.67%
沪深300指数 -1.12% -3.55% -14.06% -4.18% 8.64% -6.56% 276.63%
同类排名 385/614 428/600 437/572 213/539 161/472 359/619 172/619
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-03-30 --
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