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农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0022
0.19%
1.1443 2017-02-22
1.1444 最新估值
1.1443 累计净值

近3月:0.48% 近1年:13.95% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.44亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-22 1.1443 1.1443 0.19%
2017-02-21 1.1421 1.1421 0.31%
2017-02-20 1.1386 1.1386 1.42%
2017-02-17 1.1227 1.1227 -0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0143%,日均偏离度为0.0103%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.00% 3.36% 1.39% 2.69% 15.76% 4.56% 13.19%
同类平均 0.44% 3.65% -1.71% -0.27% 10.67% 2.67% 15.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 114/465 259/463 129/446 156/428 153/404 142/465 179/465
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-17 -- 2017-01-26 --
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