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农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0017
-0.15%
1.1462 2017-05-26
1.1460 最新估值
1.1462 累计净值

近3月:0.61% 近1年:16.13% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.96亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-26 1.1462 1.1462 -0.15%
2017-05-25 1.1479 1.1479 1.77%
2017-05-24 1.1279 1.1279 0.00%
2017-05-23 1.1279 1.1279 0.36%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为 0.1236%,日均偏离度为 0.0324%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过 4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为 4.30%,业绩比较基准收益率为 4.19% 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.19% 1.24% 0.61% -0.80% 16.13% 5.26% 13.95%
同类平均 -0.32% -1.86% -3.54% -5.69% 8.88% -0.28% 12.35%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 5.15% 248.04%
同类排名 64/489 80/478 122/464 138/441 123/411 119/489 167/489
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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