金融界首页>基金频道>基金档案>农银沪深300指数(660008)
加入自选基金吧

农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0390
-2.79%
1.3588 2017-11-23
1.3523 最新估值
1.3588 累计净值

近3月:8.73% 近1年:19.10% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.66亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-23 1.3588 1.3588 -2.79%
2017-11-22 1.3978 1.3978 0.24%
2017-11-21 1.3944 1.3944 1.69%
2017-11-20 1.3712 1.3712 0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.035%,日均偏离度为0.0269%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 3.97% 8.73% 20.47% 19.10% 24.79% 35.08%
同类平均 1.12% 3.01% 8.02% 17.52% 11.76% 16.55% 30.16%
沪深300指数 -0.06% 4.37% 9.22% 19.81% 18.06% 23.94% 310.24%
同类排名 90/537 129/537 160/520 137/489 122/439 131/537 162/537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-11-17 -- 2017-10-31 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/9212016-02-15
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/8782016-02-15
农银沪深300指数多空调查(...每日预测 0/9642016-02-15
农银沪深300指数(660008)0...基金评级 0/11762015-01-22
凡拥有农银300基金的基友...卡巴吉林 4/24002014-12-30