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农银沪深300指数(660008)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0035
-0.31%
1.1417 2017-03-27
1.1418 最新估值
1.1417 累计净值

近3月:4.69% 近1年:11.07% 成立日期:2011-04-12

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:8.44亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-27 1.1417 1.1417 -0.31%
2017-03-24 1.1452 1.1452 0.77%
2017-03-23 1.1365 1.1365 0.34%
2017-03-22 1.1326 1.1326 -0.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0143%,日均偏离度为0.0103%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.81% 0.98% 4.69% 6.92% 11.07% 4.85% 13.50%
同类平均 1.19% 1.54% 5.25% 3.98% 11.01% 4.98% 18.09%
沪深300指数 0.82% 0.92% 4.87% 7.32% 8.76% 5.07% 247.80%
同类排名 219/477 330/470 216/456 153/433 190/411 219/479 188/479
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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