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农银沪深300指数A(660008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-04-12 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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业绩表现

*数据时间:2019-05-11
周期 增长率 同类排名
最近一天 +0.27% 259/512
最近一周 -0.14% 377/512
最近一月 +2.76% 218/512
最近一季 +9.52% 118/512
最近一年 +16.68% 119/512
今年以来 +13.70% 119/512
成立以来 +23.08% 162/512
截止日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
2019-05-22 1.2422 1.2422
2019-05-21 1.2478 1.2478
2019-05-20 1.2319 1.2319
2019-05-17 1.2420 1.2420
2019-05-16 1.2729 1.2729
2019-05-15 1.2673 1.2673
2019-05-14 1.2406 1.2406
晨星评级
星级
夏普比率 
风险评价
  0.55 --

*最近三年 评级时间:2018-12-31

天相评级
星级 评级变化 上级评级
-- -- --

*评级时间:2016-09-30

银河评级
三年期评级
 

*评级时间:2016-12-30

十大重仓

*数据时间:2019-03-31   更多
股票名称 持仓量
(万股)
占净值比例 持仓变动
(万股)
持股基金
中国平安 76.0838 6.57% 0.6300 查看>>
贵州茅台 3.5246 3.37% 0.0228 查看>>
招商银行 72.4473 2.75% 0.6000 查看>>
格力电器 33.8006 1.79% 0.2800 查看>>
兴业银行 87.5459 1.78% 0.7200 查看>>
美的集团 32.5882 1.78% 0.2700 查看>>
中信证券 55.2865 1.53% 1.1400 查看>>
五粮液 13.6342 1.45% 0.1100 查看>>
伊利股份 42.6944 1.39% 0.3600 查看>>
恒瑞医药 18.6223 1.36% 3.2304 查看>>

行业投资

*数据时间:2019-03-31  更多

基金份额

*数据时间:2019-03-31   更多

截止时间 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-06-30 62,976.8823 5,372.1147 4,877.1391 62,481.9067
2018-09-30 64,478.7677 4,206.7296 2,704.8441 62,976.8823
2018-12-31 67,299.0316 5,690.7111 2,870.4473 64,478.7677
2019-03-31 68,096.4413 15,053.4198 14,256.0102 67,299.0316
基金全称 农银汇理沪深300指数证券投资 基金代码 660008 基金类型 开放式
投资类型 股票型 基金公司 农银汇理基金管理有限公司 客服电话 40068-95599
托管人 中国工商银行股份有限公司 销售机构 点击查看 成立日期 2011年04月12日
分红次数 0次 详细 申购费率上限 1.20% 赎回费率上限 1.50%
管理费率 0.60% 托管费率 0.15% 最小申购额度 --
最小赎回额度 100.0份
  • 宋永安

    宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格,10年基金从业经历。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数型证券投资基金基金经理、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理中证500指数型证券投资基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

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