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农银中证500指数(660011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-11-29 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -29495081.21 -13984287.72 1046288.15 -921206.44
其中:股票 -8049971.45 -135908.82 1174984.79 -415801.75
债券 -- -- 12104.75 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 910408.96 561228.78 685714.60 478855.29
公允价值变动收益 -22428784.66 -14454787.28 -946534.98 -1041485.10
利息合计 41559.28 20984.54 65601.74 31616.43
其中:存款利息收入 41559.28 20984.54 44453.65 21260.26
债券利息收入 -- -- 21148.09 10356.17
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 31706.66 24195.06 54417.25 25608.69
收入合计 -29495081.21 -13984287.72 1046288.15 -921206.44
管理费 615829.35 323164.51 681064.60 333014.72
托管费 123165.78 64632.89 136212.88 66602.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 129325.55 55343.94 128915.76 62794.47
利息支出 -- -- 154.72 154.72
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 154.72 154.72
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 398200.00 198365.15 388195.00 193412.56
费用合计 1266520.68 641506.49 1334542.96 655979.40
利润总额 -30761601.89 -14625794.21 -288254.81 -1577185.84
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