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农银中证500指数(660011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-11-29 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6374635.75 5516122.23 5176445.97 5176445.97
交易性金融资产 70692340.87 76390424.07 81601022.67 81601022.67
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 70692340.87 76390424.07 81601022.67 81601022.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 38979.36 17574.49 -- --
存出保证金 6710.53 7202.27 5416.87 5416.87
应收证券交易清算款 -- 18030.33 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1253.14 974.31 1046.24 1046.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16830.89 30521.27 51550.55 51550.55
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 77130750.54 81980848.97 86835482.30 86835482.30
应付基金管理费 48843.68 51580.41 54697.87 54697.87
应付基金托管费 9768.71 10316.07 10939.56 10939.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 40075.05 26064.91 29492.75 29492.75
应付证券交易清算款 1534521.62 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 139397.40 480125.57 182668.13 182668.13
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 450467.69 430519.49 470529.83 470529.83
负债总值 2223074.15 998606.45 748328.14 748328.14
实收基金 69618201.87 61079967.97 54566834.83 54566834.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5289474.52 19902274.55 31520319.33 31520319.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 74907676.39 80982242.52 86087154.16 86087154.16
负债及持有人权益合计 77130750.54 81980848.97 86835482.30 86835482.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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