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农银中证500指数(660011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-11-29 管理人:农银汇理... 基金经理:宋永安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 103,833,626.51 113,067,806.22 74,907,676.39 79,045,140.69
股票市值(元) 98,438,350.14 107,457,115.47 70,692,340.87 73,781,476.38
股票投资占总资产比例(%) 94.36 89.89 91.65 92.68
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 101,007.70 5,139,560.03 24,794.56 16,071.85
其他资产占总资产比例(%) 0.10 4.30 0.03 0.02
债券市值(不含国债)(元) 1,498,800.00 4,000,400.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.44 3.35 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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